关于南宁市青秀区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
作者:青秀区财政局   来源:青秀区财政局   时间:2022-03-16 08:00

关于南宁市青秀区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年2月25日在南宁市青秀区第四届

人民代表大会第二次会议上

青秀区财政局

各位代表:

受城区人民政府委托,现将青秀区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请青秀区四届人大二次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年青秀区与城区本级财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,是“十四五”开局之年,是着力构建新发展格局的第一年。在市委、市政府和区委的坚强领导下,在城区人大、政协的监督和社会各界大力支持下,全城区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,全面落实强首府战略,加快建设“六个典范城区”,有力地推动了经济恢复和社会稳定,较好地完成了城区第三届人民代表大会第六次会议确定的各项工作。

(一)一般公共预算执行情况

1.青秀区一般公共预算执行情况

2021年,青秀区一般公共预算总收入601,891万元,其中:一般公共预算收入363,490万元、上级补助收入207,112万元(其中:返还性收入34,126万元、一般性转移支付收入87,415万元、专项转移支付收入85,571万元)、上年结余收入1,614万元、调入资金29,400万元(从政府性基金预算调入29,400万元)、债务转贷收入275万元(地方政府一般债券转贷收入)。

一般公共预算总支出598,769万元,其中:一般公共预算支出500,185万元体制上解支出11,454万元、专项上解支出84,940万元,安排预算稳定调节基金2,190万元。

收支相抵,年终滚存结余3,122万元(均为上级转移支付收入结转资金)。

(1)一般公共预算收入执行情况

2021年,青秀区一般公共预算收入363,490万元,比上年增收2,201万元,增长0.61%。其中:税收收入289,721万元,比上年减收3,285万元,下降1.12%;非税收入73,769万元,比上年增收5,486万元,增长8.03%。

(2)一般公共预算支出执行情况

2021年,青秀区一般公共预算支出500,185万元(其中:城区本级支出467,761万元,乡镇支出34,424万元),完成调整预算数(以下简称“预算”)549,363万元(含上级追加96,236万元)的91.05%,比上年增支52,187万元,增长11.65%。各主要支出指标完成情况如下:

一般公共服务支出56,440万元,完成预算的99.70%,比上年增支7,110万元,增长14.41%;公共安全支出53,733万元,完成预算的92.80%,比上年增支8,257万元,增长18.16%;教育支出126,143万元,完成预算的97.60%,比上年增支11,725万元,增长10.25%;科学技术支出1,341万元,完成预算的74.50%,比上年减支12万元,下降0.89%;文化旅游体育与传媒支出4,105万元,完成预算的96.25%,比上年增支2,717万元,增长195.75%;社会保障和就业支出56,992万元,完成预算的99.08%,比上年增支6,562万元,增长13.01%;卫生健康支出36,344万元,完成预算的91.96%,比上年减支9,054万元,下降19.94%;节能环保支出856万元,完成预算的99.30%,比上年增支465万元,增长118.93%;城乡社区支出69,431万元,完成预算的96.28%,比上年增支3,202万元,增长4.83%;农林水支出40,269万元,完成预算的91.60%,比上年增支2,039万元,增长5.33%;交通运输支出1,288万元,完成预算的93.33%,比上年减支738万元,下降36.43%;资源勘探工业信息等支出9,722万元,完成预算的24%,比上年增支7,508万元,增长339.11%;商业服务业等支出1,330万元,完成预算的99.85%,比上年增支1,209万元,增长999.17%;金融支出13,740万元,完成预算的99.98%,比上年增支6,129万元,增长80.53%;自然资源海洋气象等支出2,768万元,完成预算的98.47%,比上年增支1,691万元,增长157.01%;住房保障支出23,787万元,完成预算的99.97%,比上年增支4,164万元,增长21.22%;粮油物资储备支出5万元,完成预算的100%,比上年减支181万元,下降97.31%;灾害防治及应急管理支出1,426万元,完成预算的94.94%,比上年减支506万元,下降26.19%;其他支出251万元,完成预算的100%,比上年减支83万元,下降24.85%;债务付息支出214万元,完成预算的100%,比上年减支8万元,下降3.60%。

2.城区本级一般公共预算执行情况

(1)城区本级一般公共预算收入执行情况

2021年,城区本级一般公共预算收入363,490万元,完成年初预算361,300万元的100.61%,比上年增收2,201万元,增长0.61%。各主要项目的执行情况如下:

税收收入289,721万元,完成年初预算309,160万元的93.71%,比上年减收3,285万元,下降1.12%。其中:增值税完成75,092万元,比上年减收566万元,下降0.75%;企业所得税完成67,241万元,比上年减收19,515万元,下降22.49%;个人所得税完成24,482万元,比上年增收1,391万元,增长6.02%;资源税完成3万元,比上年减收6万元,下降66.67%;城市维护建设税完成38,561万元,比上年增收471万元,增长1.24%;房产税完成30,937万元,比上年增收9,198万元,增长42.31%;印花税完成32,172万元,比上年增收1,470万元,增长4.79%;城镇土地使用税完成1,404万元,比上年增收122万元,增长9.52%;土地增值税完成18,792万元,比上年增收3,694万元,增长24.47%;耕地占用税完成606万元,比上年增收89万元,增长17.21%;其他税收收入完成431万元,比上年增收367万元,增长573.44%。

非税收入完成73,769万元,完成年初预算52,140万元的141.48%,比上年增收5,486万元,增长8.03%。其中:专项收入完成27,203万元,比上年增收2,146万元,增长8.56%,增幅较大的原因是疫情防控常态化管理,企业生产活动逐步恢复正常,申报该项税费的企业增多;行政事业性收费收入完成28,264万元,比上年增收12,466万元,增长78.91%,增幅较大的原因:一是城区法院受理案件较上年增多1.34万件,该项收入增多;二是疾控中心上缴的二类疫苗款增多;罚没收入完成11,198万元,比上年增收9,608万元,增长604.28%,增幅较大的原因2021年疫情进入常态化管理后,该项收入比2020年增加;国有资源(资产)有偿使用收入完成6,873万元,比上年减收17,902万元,下降72.26%,降幅较大的主要原因是:2020年有两笔一次性收入,一是2020年上缴仙葫管委会、伶俐工业园区征地拆迁项目补偿款11,847万元,二是2020年上缴建政街道办二塘煤矿片区项目补偿款12,005万元,2021年无该项收入;其他收入完成231万元,比上年减收832万元,下降78.27%,降幅较大的主要原因是2020年清理其他暂存款上缴国库,该项为一次性收入,2021年该项无收入。

(2)城区本级一般公共预算支出执行情况

2021年,城区本级一般公共预算支出467,761万元,完成调整预算数(以下简称“预算”)508,553万元的91.96%,比上年增支19,763 万元,增长4.39%。各主要支出指标完成情况如下:

一般公共服务支出50,865万元,完成预算的98.56%,比上年增支1,535 万元,增长3.11%。增长的主要原因是保障人大、政协换届经费,提高农村基层党建基础保障水平经费等。

公共安全支出53,729万元,完成预算的99.74%,比上年增支8,253万元,增长18.15%。增长的主要原因是支付法院改建执行庭、青秀公安分局新建技术楼等基础设施建设项目进度款。

教育支出126,118万元,完成预算的99.47%,比上年增支11,700万元,增长10.23%。增长的主要原因:一是由于教师人数增加及工资基数调整增加人员经费;二是上级下达转移支付资金,主要用于支付开泰路小学、荔英小学、凤岭北路中学、荔英中学建设进度款。

科学技术支出1,341万元,完成预算的74.50%,比上年减支12万元,下降0.89%。完成预算较低的原因是当年科技项目进度慢,未能及时拨付资金。

文化旅游体育与传媒支出4,000万元,完成预算的94.01%,比上年增支2,612万元,增长188.18%。增长的主要原因是安排旅游标识标牌改质升级、旅游营销专项经费。

社会保障和就业支出53,820万元,完成预算的93.87%,比上年增支3,390万元,增长6.72%。增长的主要原因:一是国家养老待遇的提高和人口老龄化增加了养老保险基金的支出;二是上级将灵活就业人员社保补贴等七项补贴项目审核拨付权限和资金下放城区,增加了就业支出。

卫生健康支出34,920万元,完成预算的93.22%,比上年减支10,478万元,下降23.08%。下降的主要原因是2020年安排疫情防控经费10,878万元,2021年疫情进入常态化管理后,疫情防控经费支出减少。

节能环保支出827万元, 完成预算的96.50%,比上年增支436万元,增长111.51 %。增长的主要原因是支付新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务上级转移支付专项补助资金。

城乡社区支出63,879万元,完成预算的100.00%,比上年减支2,350万元,下降3.55%。下降的主要原因是为保障基层“三保”工作,调减其他非刚性、非紧急的支出以及基本建设支出。

农林水支出24,922万元,完成预算的94.36%,比上年减支13,308万元,下降34.81%。主要原因是为保障基层“三保”工作,调减其他非刚性、非紧急的支出以及基本建设支出。

交通运输支出1,028万元,完成预算的92.86%,比上年减支998万元,下降49.26%。下降的主要原因是为保障基层“三保”工作,调减其他非刚性、非紧急的支出以及基本建设支出。

资源勘探工业信息等支出9,722万元,完成预算的24.00%,比上年增支7,508万元,增长339.11%。增长的主要原因是上级转移下达专项资金增加。完成预算较低的原因主要是部分项目实施进度慢,未能及时拨付资金。

商业服务业等支出1,313万元,完成预算的99.85%,比上年增支1,192万元,增长985.12%。增长的主要原因支付商业服务业上级转移支付专项补助资金。

金融支出13,740万元,完成预算的99.98%,比上年增支6,129万元,增长80.53%。增长的主要原因是支付自治区转移支付“桂惠贷”政策贴息资金。

自然资源海洋气象等支出2,477万元,完成预算的96.61%,比上年增支1,400万元,增长129.99%。增长的主要原因:一是安排开展青秀区村庄规划编制工作经费404万元;二是安排仙葫医院项目征地补偿费1,303万元;

住房保障支出23,194万元,完成预算的100%,比上年增支3,571万元,增长18.20%。增长的主要原因:一是拨付开泰路小学建设款1,358万元(中央专项转移支付保障性安居工程资金);二是因工资基数调整,住房公积金支出增加。

粮油物资储备本年无支出,比上年减支186万元,下降100%。下降的主要原因是2020年支付上级下达的产粮大县奖励资金,2021年无该项目支出。

灾害防治及应急管理支出1,342万元,完成预算的94.64%,比上年减支590万元,下降30.54%。下降的主要原因是为保障基层“三保”工作,调减其他非刚性、非紧急的支出以及基本建设支出。

其他支出220万元,完成预算的100%,比上年减支114万元,下降34.13%。下降的主要原因武装部业务经费支出减少。

债务付息支出214万元,完成预算的100%,比上年减支8万元,下降3.60%。下降的主要原因是安排城区市带县(区)基础设施建设贷款利息支出减少。

债务发行费用本年无支出,比上年减支9万元,下降100%。下降的主要原因是2021年债务发行费用无支出。

3.预备费执行情况

2021年初预算安排预备费4,990万元,全年动用预备费4,990万元。根据《预算法》规定,动支预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2021年动用预备费4,990万元全部调剂用于新冠疫情防控工作经费。

4.“三公”经费预算安排情况

2021年青秀区一般公共预算安排的“三公”经费支出合计836万元,完成预算的61.02%,比上年增加212万元,增长33.97%。其中:公务接待经费8万元,比上年减少35万元,下降81.40%,下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中央、省、市、城区关于厉行节约的各项要求,加强公务接待管理,尽量减少公务接待,严控接待规格和陪餐人员;因公出国(境)经费无支出;车辆购置及运行维护费828万元,比上年增加247万元,增长42.51%,增长的原因主要2020年受疫情防控影响,各项活动减少,公务用车使用频率少,2021疫情防控常态化管理后各项活动逐步恢复正常,公务用车使用频率逐步恢复正常,运行维护费相应增加

5.安排预算稳定调节基金情况

2021年年初预算稳定调节基金无余额,2021年末按规定补充2,190万元后,2021年末余额2,190万元,将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年青秀区政府性基金总收入78,555万元,完成预算的96.80%。其中:政府性基金预算收入12,173万元,上级补助收入53,261万元,上年结余收入821万元,债务转贷收入12,300万元。

2021年青秀区政府性基金支出78,137万元,完成预算的96.63%。其中:政府性基金预算支出48,737万元,调出资金29,400万元(调入一般公共预算使用)。

收支相抵,年终滚存结余418万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2021年,城区国有资本经营预算总收入315万元,完成预算的88.24%。其中:上级补助收入139万元,上年结余收入176万元;

国有资本经营预算支出5万元,完成预算的33.33 %,主要是本年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出5万元。

收支相抵,2021年国有资本经营预算年终结余310万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2021年,城区本级社会保险基金收入30,368万元,上年结余收入18,033万元;城区本级社会保险基金支出22,922万元。收支相抵,年终滚存结余25,479万元。

其中:机关事业单位基本养老保险基金本年收入21,797万元,上年结余收入8,522万元,当年支出17,156万元,收支相抵,年终滚存结余13,163万元;城乡居民基本养老保险基金本年收入8,571万元,上年结余收入9,511万元,本年支出5,766万元,收支相抵,年终滚存结余12,316万元。

(五)政府性债务情况

1.政府性债务举借及偿还情况。青秀区政府性债务年初余额为110,340万元。2021年地方政府一般债券发行额275万元(青秀区小型水库运行安全),新增专项债券资金12,300万元(主要项目是:南宁仙葫开发区伶俐工业园区给水厂3,400万元、伶俐工业园新能源产业基地综合开发项目1,900万元、伶俐新能源产业城人才孵化基地及配套工程1,700万元、青秀区仙葫生态环境保护和修复治理项目3,500万元、南宁市第四幼儿园新园1,800万元)。截止2021年12月31日,政府性债务余额为122,915万元。2021年应付利息2,142万元。

2.政府性债务余额情况。截止2021年12月31日,青秀区政府性债务余额为122,915万元,按照债务类型划分:一般债券余额5,615万元,专项债余额117,300万元。

各位代表,以上报告的2021年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,与实际决算数相比可能会有一些差距,待市财政局批复决算后,再按规定向人大常委会报告。

二.完成2021年预算任务的主要措施

(一)聚力财政资源统筹,壮大财政综合实力

着力做好重点财源税源的增收挖潜工作,密切跟踪宏观经济形势以及国家减税降费政策对财政收支的影响,提高财政收支预测水平。积极争取上级支持抢抓“十四五”规划重大机遇,及时跟踪了解掌握重大政策制定、重大资金安排动向,强化项目资金安排与上级重大项目和重大事项衔接,争取上级更多政策和资金支持,2021年争取到上级转移支付资金172,986万元,比2020年增加41,729万元,增长31.79%。加大预算统筹盘活力度。完善政府预算体系,加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算统筹衔接。加大各类财政资金清理力度,积极盘活存量资金,不断提高财政资金使用效益,盘活各类存量资金3,500万元,全部用于重大项目和民生事业落实财政资金直达机制。2021年收到上级直达资金24,941万元,重点支持公共卫生、教育、社会保障领域,提升基层财政保障能力。城区直达资金支出进度94.90%,其中医疗救助、基本养老保险补助、城镇保障性安居工程支出进度100%,有效发挥直达资金惠企利民作用。活用政策申请财力补偿。根据《南宁市人民政府关于印发南宁市市对区财政管理体制方案(2021-2025年)的通知》(南府发﹝2021﹞22号)文件精神,城区认真研究政策,及时向南宁市申请2021年部分县区返还我城区过渡期财力补偿金额为16,003万元。补齐基础设施建设短板。统筹各级补助资金和各类专项资金,充分运用政府债券、PPP等政策工具,加快补齐基础设施建设短板。城区2021-2022年累计推进落地基建类PPP项目包3个,涵盖医疗卫生、教育、市政道路三大类,投资规模约200,000万元,后续将立足财政职能,充分发挥财政资金引导撬动作用,谋划污水处理与教育二期等有经营性收入的PPP项目落地及规范实施,进一步整合我城区社会资源,激发投资活力,拓展基础设施项目建设的融资渠道。安排5,300万元完成175个村庄全域整治任务、“三清三拆”40万平方米。以项目贷的形式贷款36,250万元,完成“两高”沿线风貌改造1591栋。深化平台公司市场化改革。为进一步扩大晟宁集团资产规模和增强经营实力,为金融机构评级和融资工作增加筹码,根据公司发展战略及业务板块构造,由城区政府通过股权划转、划拨等方式将城区经营性资产注入集团。经过资产重组整合及申请股东注资方式,以达到集团净资产600,000万元、总资产1,000,000万元的目标值,满足AA评级条件,成为广西荣获AA评级县区首家国企;

(二)注重综合精准施策,奋力推动“十四五”开好局起好步

注重精准有效实施积极的财政政策,支持经济社会发展重大成果,全力助推经济企稳回升。大力推动“桂惠贷”政策。强化财政和金融统筹联动,加强政府专项债券、部门专项资金统筹整合,发挥“桂惠贷”贴息资金、政府性投资基金的引导撬动作用。2021年共计安排“桂惠贷”贴息资金13,740万元,推动市场主体融资覆盖面显著提升,利率水平明显降低,首贷、信用贷、无还本续贷比例明显提高,为全区经济高质量发展提供有力支撑。支持推进科技创新。2021年筹集1,096万元用于科技研发投入,支持深入实施创新驱动发展战略,重点投向和支持技术研究与开发,有效推动建立以政府投入为引导、以企业投入为主体、提升社会资本投资的多元化、多渠道、多层次的研发投入体系。坚决落实减税降费政策。全力推动减税降费政策落实到位,城区全年累计新增减税降费约200,000万元。通过优化营商环境等财税优惠政策,深化“放管服”改革,缓解了企业资金压力,促进企业转型升级,助推城区经济社会高质量发展。

(三)改善民生福祉,持续增进人民群众获得感

注重织牢织密民生保障网,兜牢基本民生底线,确保节用裕民落到实处。2021年城区民生支出364,727万元,较上年增加24,247万元,占一般公共预算支出的比重达72.82%。落实困难群众基本生活保障。全面提高城乡低保覆盖率,提高低保特困供养保障水平,确保困难群众的基本生活得到应有的保障,足额保障城区居民最低生活保障经费,全年发放城乡低保4,484万元。安排特困人员救助资金、残疾人两项补贴、临时困难救助金、流浪乞讨人员生活补助、孤儿生活补助等各项经费4,537万元重点保障疫情防控经费。2021年共统筹资金5,062万元,全力护航疫苗接种和常态化疫情防控,筑牢防疫安全防线;支持教育优先发展。筹集126,143万元投入教育领域,促进城乡义务教育优质均衡发展、提高义务教学、学前教育的办学质量,2021年新建凤岭北路中学如期顺利招生开学,将20多所民办普惠性幼儿园办成公办幼儿园,进一步优化教育资源配置,精心打造“学在青秀”品牌,增强群众教育获得感——每所都是好学校,处处都是好学区。大力支持就业创业政策落实。2021年筹集资金1,855万元用于支持实施高校毕业生创业引领计划、大众创业万众创新、农民工职业技能提升计划、农民工返乡创业计划、贫困户“两后生”职业技能培训计划,保障高校毕业生、农村转移劳动力特别是贫困劳动力等重点人群就业,按政策规定保障各类就业培训补贴、创业补贴资金及时足额到位。推动退役军人事务保障工作。坚定贯彻习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述,以强有力的财政支撑保障退役军人工作交接平稳、退役军人各项政策落实落地,确保财政资金及时高效下达,全年筹集退役军人事务经费5,989万元,重点用于保障优抚对象定补、优抚对象医疗补助、企业军转干部日常关爱金、优抚对象数据核查补助资金、退役士兵保费续保、转业干部安置等抚恤和退役安置等支出,确保了城区退役军人各项权益得到持续保障。

(四)扎实推进乡村振兴,全力支持“三农”工作

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点,乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。强化资金保障,着力巩固脱贫成果。巩固脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴,2021年筹集财政衔接推进乡村振兴补助资金共安排5,996万元,重点支持异地扶贫搬迁后续扶持、脱贫变动和监测帮扶对象跨省就业劳务对接,培育壮大特色优势产业等。强化农村公益事业奖补项目实现惠民惠农。2021年筹集2,055万元组织各镇、开发区建设农村公益事业奖补项目119个。通过集中财力连片推进,促进村级公益事业均衡发展,让更多的老百姓看到实实在在的好处。强化耕地地力保护补贴惠民政策落实处。2021年筹集耕地地力保护补贴金额1,889万元,补贴面积17.49万亩,补贴农户35037户,及时督促补贴资金发放工作,真正保障惠农惠民补贴资金落到实处。

(五)突出深化改革,稳步提升财政管理水平

扎实推进改革攻坚,加快构建现代财政制度,充分发挥制度优势,不断提升财政治理效能。推进预算管理一体化深化预算管理制度改革,有序推进预算管理一体化建设,构建现代信息技术条件下的“制度+技术”管理机制,预算管理信息化水平不断提高。深化实施预算绩效管理。持续深入推进全面实施预算绩效管理,基本构建了包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效目标评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。深化政府采购制度改革。“互联网+政府采购”行动,依托政采云相关服务系统,推行网上商城采购活动,实现采购人限额标准以下通用类货物项目网上采购,确保此类政府采购项目在线备案、审批和审核,实现了在线操作、全过程网上“留痕”,有效提高了政府采购的效率和质量,促进了政府采购的公平竞争。

(六)突出底线思维,防范化解重大风险取得新成效

注重防范化解债务风险和其他方面的财政运行风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。防范化解基层“三保”风险。全面压紧压实“三保”保障责任,严格审核预算部门“三保”(保基本民生、保工资、保运转)预算,突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序,落实分级分类管理机制,强化科学精准调度库款,兜牢兜实“三保”底线。多举措防控政府债务风险。不断深化政府债务管理,完善政府债务风险监测预警与防范化解处置机制,继续提高财政预算统筹能力,增加偿债资金有效供给,化解政府存量债务。严禁违规或变相举债融资行为,遏制新增政府隐性债务,有效防范地方政府债务风险。2021年新增债券12,575万元,偿还利息2,142万元,政府债务规模总体可控加强国库资金管理。强化库款运行动态监控,加强预算执行分析,强化预算刚性约束,从严控制财政暂付款规模,财政库款保障水平控制在合理区间,财政资金运行风险有效防范。

三、2022年青秀区财政预算草案

(一)2022年预算编制的指导思想和总体要求

根据中央、自治区、南宁市、城区的有关决策部署,结合财政收支形势,2022年预算编制指导思想为:深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求,弘扬伟大建党精神,认真贯彻落实城区第四次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,服务和融入新发展格局,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要,推进科教、产业、乡村三大振兴,守住生态环境、民生保障、安全发展三条底线,持续改善民生,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,继续落实减税降费政策,持续激发市场主体活力;加强财政资源统筹,保证财政支出强度,加快支出进度,增强重大战略任务财力保障;加强风险管理,积极防范化解政府债务风险,兜牢“三保”底线;坚持政府过紧日子,推进零基预算改革,强化预算绩效管理;深化预算管理制度改革,加快建立现代财税体制,为凝心聚力建设新“六个典范城区”提供坚实财力保障。

根据上述指导思想,2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是收支平衡原则。量入为出,量财办事,实事求是地安排各项收入,确保收支平衡。二是勤俭节约原则。牢固树立过紧日子思想,坚决压缩一般性支出,从严控制专项转移支付,严禁建设形象工程、政绩工程。探索运用零基预算理念,完善能增能减、有保有压的分配机制,加大支出结构调整力度,保障重点领域支出。三是深化改革原则。加快建立现代财政制度,构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政制度,推进治理体系和治理能力现代化。四是强化绩效原则。加强财政资金监督管理,深入推进预算和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,有效发挥绩效管理在节支方面的作用,切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(二)2022年青秀区与城区本级一般公共预算草案

1.青秀区一般公共预算收支计划安排情况

根据上述预算编制指导思想,2022年,青秀区一般公共预算总收入计划安排532,208万元,其中:一般公共预算收入388,935万元、上级补助收入128,763万元(其中:返还性收入34,126万元、一般性转移支付收入84,220万元、专项转移支付收入10,417万元)、上年结余收入3,122万元、调入资金11,388万元(政府性基金预算调入11,282万元、国有资本经营预算调入106万元)。一般公共预算总支出计划安排532,208万元,其中:一般公共预算支出481,597万元、上解上级支出50,477万元(体制上解支出11,454万元、专项上解支出39,023万元)、债务还本支出134万元。收支相抵,2022年财政预算收支平衡。

(1)收入预算安排

2022年,青秀区一般公共预算收入计划安排388,935万元,比上年执行数增长7%。其中:税收收入311,935万元,比上年执行数增长7.67%;非税收入77,000万元,比上年执行数增长4.38%。

税收收入其中:增值税78,275万元,比上年执行数增收3,183万元,增长4.24%;企业所得税93,000万元,比上年执行数增收25,759万元,增长38.31%;个人所得税26,000万元,比上年执行数增收1,518万元,增长6.20%;资源税3万元,与上年执行数持平;城市维护建设税42,000万元,比上年执行数增收3,439万元,增长8.92%;房产税23,000万元,比上年执行数减收7,937万元,下降25.66%;印花税32,000万元,比上年执行数减收172万元,下降0.53%;城镇土地使用税1,407万元,比上年执行数增收3万元,增长0.21%;土地增值税15,550万元,比上年执行数减收3,242万元,下降17.25%;耕地占用税600万元,比上年执行数减收6万元,下降0.99%,其他税收收入100万元,比上年执行数下降76.80%。

非税收入:专项收入35,000万元,比上年执行数增收7,797万元,增长28.66%;行政事业性收费收入15,000万元,比上年执行数减收13,264万元,下降46.93%;罚没收入10,000万元,比上年执行数减收1,198万元,下降10.70%;国有资源(资产)有偿使用收入15,000万元,比上年执行数增收8,127万元,增长118.25%,其他收入2,000万元,比上年执行数增收1,769万元,比上年执行数增长765.80%

(2)支出预算安排

2022年,青秀区一般公共预算支出计划安排481,597万元(其中:城区本级支出465,183万元,乡镇支出16,414万元),比上年预算数下降3.40%。其中:一般公共服务支出64,562万元,公共安全支出34,643万元,教育支出116,620万元,科学技术支出3,207万元,文化旅游体育与传媒支出2,488万元,社会保障和就业支出46,133万元,卫生健康支出41,206万元,节能环保支出476万元,城乡社区支出75,704万元,农林水支出42,305万元,交通运输支出11,777万元,资源勘探工业信息等支出10,000万元,金融支出7,036万元,自然资源海洋气象等支出1,868万元,住房保障支出15,399万元,灾害防治及应急管理支出2,739万元,预备费5,000万元,其他支出322万元,债务付息支出112万元。

2022年青秀区一般公共预算安排的民生支出共357,183万元,占当年一般公共预算支出的比重为74.17%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况

(1)收入预算安排

2022年,青秀区一般公共预算收入计划安排388,935万元,与上年执行数增长7%。其中:税收收入311,935万元,比上年执行数增长7.67%;非税收入77,000万元,比上年执行数增长4.38%。

(2)支出预算安排

2022年,城区本级一般公共预算支出计划安排465,183万元,比上年年初预算(以下简称“比上年”)减支18,749万元,下降3.87%,主要项目安排情况如下:

一般公共服务支出57,459万元,比上年增加9,468万元,增长19.73%。主要安排专项资金:一是经济高质量发展专项扶持资金1,000万元;二是人大代表活动经费119万元;三是区委深改办全面深化改革宣传工作经费100万元;四是党员活动经费500万元;五是党报党刊征订400万元;六是创意生活节451万元;七是对外媒体合作全年经费655万元;八是社会综合治税工作专项经费600万元;九是评审结算服务费600万元、十是信访积案化解经费1,000万元。

公共安全支出34,643万元,比上年减少5,885万元,下降14.52%。主要安排专项资金:一是公检法系统业务办案费2,527万元;二是执法办案中心建设项目、技术办案楼等建设经费460万元;三是为民办实事监控系统运营等经费293万元;四是警务站日常运行维护经费330万元。下降的主要原因是2022年按照市级通知要求公安系统部分人员类经费部门由市级直接列支,基本支出相应减少。

教育支出116,620万元,比上年增加5,890万元,增长5.32%。主要安排专项资金:一是普惠性幼儿园专项经费和生均补助城区配套资金880万元;二是学生营养改善营养午餐专项资金578万元;三是干部教育培训经费120万元;四是上年教育续建项目6,000万元。

科学技术支出3,207万元,比上年增加307万元,增长10.59%。主要安排专项资金:一是加大促进全社会加大研发经费投入700万元;二是重点研发计划支出800万元;三是科技创新创业基地费248万元;四是科技重大专项支出600万元;五是科技创新大赛资金150万元;六是科普基地建设费用150万元。

文化旅游体育与传媒支出2,368万元,比上年减少2,467万元,下降51.02%。主要安排专项资金:一是文化产业发展专项资金220万元;二是全域旅游项目经费800万元。下降的主要原因是减少旅游标识标牌改质升级经费。

社会保障和就业支出44,774万元,比上年增加4,345万元,增长10.75%。主要安排专项资金:一是城区机关事业全额拨款单位在职人员2016年1月至2019年12月职业年金单位缴费5,194万元;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出15,347万元;三是城乡居民养老保险缴费补贴支出、基础养老金支出及丧葬费支出城区本级财政补助资金1,000万元;四是安排抚恤金900万元;五是应征入伍服义务兵役的大学生(增发)义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金1,340万元;六是80-100周岁老年人津贴及工作经费488万元;七是社区惠民资金172万元;八是残疾儿童康复救助项目210万元;九是人才经费350万元;十是城区机关事业全额拨款事业单位新增退休人员、转移人员及死亡参保人员职业年金单位部分656万元。

卫生健康支出39,850万元,比上年增加9,307万元,增长30.47%。主要安排专项资金:一是纳入预算管理的非税收入(购买非免疫规划疫苗经费)7,518万元,二是城乡居民医保城区补助配套经费900万元;三是兑现计生家庭奖励扶助金1,646万元;四是南宁市本级一至六级伤残军人及离休干部医疗费用超支费用本城区应分担资金310万元;五是配备南宁市能力提升工程经费200万元;六是青秀区伶俐镇卫生院整体搬迁工程项目征地补偿费370万元;七是从业人员健康检查费,城区定点从业人员健康检查机构培训及督导经费300万元。

节能环保支出470万元, 比上年减少281万元,下降37.42%。主要安排专项资金:一是青秀区桔杆禁烧智能化视频监控监管项目72万元;二是建成的73套农村生活汗水处理设施纳入第三方运维经费177万元;三是环境执法监督性监测工作经费65万元。下降的主要原因是上级下达转移支付专项资金减少。

城乡社区支出71,232万元,比上年减少32,560万元,下降31.37%。主要安排专项资金:一是长塘镇、南阳镇、伶俐镇、刘圩镇区污水处理厂运营维护项目400万元;二是青秀区管养公共绿地及道路绿化养护服务437万元;三是市政设施日常养护维修(护)费780万元;四是“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”工作目标奖惩资金324万元;五是四镇垃圾清运外包服务采购226万元;六是环卫站卫生市场化服务4,000万元;七是安排历年城乡社区基本建设经费9,000万元。下降的主要原因是根据南宁启动建设东部产业新城规划,伶俐工业园将上划南宁市管理,相应减少工业园区的投入。

农林水支出40,931万元,比上年增加7,029万元,增长20.73%。主要安排专项资金:一是安排水利工程建设资金1,230万元;二是巩固脱贫衔接乡村振兴3,915万元(其中中央、自治区提前下达资金2,627万元,本级安排资金1,288万元);三是上级下达农机购置补贴资金23,561万元;四是农村综合改革资金908万元。增长主要原因是2021年年底上级提前下达转移支付资金增多。

交通运输支出11,755万元,比上年增加10,396万元,增长764.97%。主要安排专项资金:一是日常村级道路养护416万元;二是安排伶俐大桥项目进度款10,000万元;三是客运扶持资金367万元。增长主要原因是2022年增加伶俐大桥项目进度款经费预算安排。

资源勘探工业信息等支出10,000万元,比上年减少30,661万元,下降75.41%。主要安排扶持产业发展资金10,000万元。下降较大的主要原因是2021年年初安排南宁民生新能源产业投资合伙企业注资资金30,000万元经费预算,2022年无此该项预算安排。

金融支出7,036万元,比上年增加6,582万元,增长1,449.78%。主要安排专项资金:一是安排“桂惠贷”城区配套资金5,888万元;二是安排金融业发展补助及奖励资金800万元。增长较大的主要原因是安排“桂惠贷”城区配套资金,2021年年初无此经费预算安排。

自然资源海洋气象等支出1,852万元,比上年减少764万元,下降29.2%。主要安排青秀区行政村“多规合一”实用性村庄规划、分区规划编制、镇级控制性详细规划编制等资金850万元。下降的主要原因是部分行政村“多规合一”实用性村庄规划、分区规划编制、镇级控制性详细规划编制已完成,减少相应预算经费。

住房保障支出14,869万元,比上年增加548万元,增长3.83%。主要安排干部职工住房公积金单位承担部分。

灾害防治及应急管理支出2,705万元,比上年增加289万元,增长11.96%。主要安排专项资金:一是防灾减灾专项资金320万元;二是消防业务经费1,433万元。

预备费5,000万元,比上年增加10万元,增长0.2%。按年初一般公共预算支出总额的1.1%比例安排预备费,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

债务付息支出112万元,比上年减少102万元,下降47.66%。主要是根据债务付息的实际情况安排城区市带县(区)基础设施建设贷款利息支出。

其他支出300万元,比上年减少200万元,下降40%。主要安排武装部业务经费300万元。下降的主要原因是根据上年执行情况进行调整。

3.“三公”经费预算安排情况

2022年青秀区一般公共预算安排的“三公”经费合计1,804万元,比上年年初预算1,370万元增加434万元,增长31.68%。其中:公务接待经费144万元,比上年年初预算275万元减少129万元,下降47.64%;因公出国(境)经费无支出;车辆购置及运行维护费1,660万元,比上年年初预算1,065万元增加595万元,增长55.86%,增长的主要原因:一是为保障各预算部门做好疫情防控,公务用车使用频率增加,车辆运行维护费相应增加;二是部分单位公务用车达到报废年限,需重新购置。

(三)2022年政府性基金预算草案编制情况

2022年青秀区政府性基金总收入计划安排45,658万元,其中:政府性基金收入5,240万元(主要是支持中小银行发展专项债券专项收入),上级补助收入40,000万元、上年结余收入418万元。

2022年青秀区政府性基金总支出计划安排45,658万元,其中:政府性基金预算支出34,376万元,主要是安排文化旅游体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出742万元、城乡社区支出28,854万元、农林水支出282万元、其他支出(彩票公益金安排的支出)186万元、地方政府专项债务付息支出4,276万元;调出资金11,282万元,调出至一般公共预算安排统筹使用。

收支相抵,2022年政府性基金预算收支平衡。

(四)2022年国有资本经营预算草案编制情况

2022年,城区本级国有资本经营预算收入计划安排594万元,其中:本级国有资本经营预算收入106万元,上级补助收入178万元,上年结余310万元;国有资本经营预算支出计划安排276万元,其中:国有企业退休人员社会化管理补助支出170万元,调出资金106万元(城区本级国有资本经营预算收入92万元均为晟宁公司按照净利润基数的20%上缴的利润收入,调出至一般公共预算安排统筹使用)。

收支相抵,年终结余318万元(均为上级补助资金)。

(五)2022年城区本级社会保险基金预算草案编制

2022年,城区本级社会保险基金收入计划安排35,408万元;城区本级社会保险基金支出计划安排24,174万元。收支相抵,当年结余11,234万元,年终滚存结余36,713万元。

其中:机关事业单位基本养老保险基金本年收入24,760万元,当年支出18,055万元,收支相抵,当年结余6,705万元,年终滚存结余19,868万元;城乡居民基本养老保险基金本年收入10,648万元,当年支出安排6,119万元,收支相抵,当年结余4,529万元,年终滚存结余16,845万元。

(六)政府性债务情况

2022年到期政府债务应偿还情况:

1.2022年计划用于偿还到期债券本金2,168万元,其中:申请再融资债券用于偿还本金1,900万元,财政预算安排268万元;

2.2022年计划安排财政预算资金付息4,499万元。

(七)预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2022年城区本级预算草案前,我们按照预算法的规定,已加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。截至2022年1月31日,共安排部门预算支出80,500万元,主要安排:安排保障农民工工资工程款30,810万元,保障政府购买社会服务、发放各类惠民补贴24,570万元,发放1月份工资等人员类支出25,120万元。

(八)确保完成2022年预算任务的主要措施

2022年,我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署,重点做好以下工作:

1.在加快财源税源建设上聚焦发力

积极发挥财政职能作用,精准有效实施积极的财政政策,保持政策的连续性、稳定性、可持续性,把握好政策时效,固本培元,稳定预期,推动经济持续恢复健康运行。着力培植财源。进一步完善政策措施,促进经济结构调整,引领产业优化升级,培育涵养优质财源税源。提升财政经济发展动力。用好引导基金、融资担保、财政贴息等政策,强化与金融、产业政策系统集成,更好发挥财政资金撬动效应,激发民间投资活力,推动形成投资内生增长机制。加快基建投资、债券资金支出进度,重点支持补齐基础设施、产业发展、民生保障等领域短板。强化资源统筹管理,积极挖掘资源潜力。深化国资国企改革,不断增强国有经济活力和融资能力,夯实产业运营基础,实现国资国企改革新突破。加大争项争资力度。各职能主动作为,积极对上争取项目、突破重大瓶颈、聚集重大要素,不断提高资金使用效益和资产配置效率,进一步整合资金、整合项目,避免资金资产闲置和沉淀,确保资金用出成效。

2.在增强财政保障能力上聚焦发力

坚持围绕中心服务大局,加强财政资源统筹,增强“三保”、各级党委政府重大决策部署、乡村振兴财力保障力度。依法依规组织收入。着力提高财政收入质量,力争总量稳定、增幅进位。严把财政支出关口。进一步硬化预算约束,坚持“无预算不支出”、“有预算不突破”的原则,坚持厉行节约、勤俭办事,落实落细政府过紧日子要求,从严控制一般性支出和“三公”经费强化项目争引。紧盯上级转移支付、政府债券发行、产业发展政策,加大对上争取力度。抓好政府预算统筹。加大四本预算统筹力度,集中财力办大事要事,全面盘活各类存量资金,提高财政资源配置效率。强化资金使用绩效。坚持“花钱必问效”、“无效必问责”原则,深入开展财政支出绩效评价,强化评价结果运用,坚决压减取消低效无效资金,探索出台城区部门预算管理综合绩效考评办法,规范预算编制、执行等全过程考核,努力提高资金使用绩效。

3.在着力保障民生福祉上聚焦发力

坚持改善民计民生,统筹财力支持各项社会事业发展,不断增进民生福祉。完善全民社会保障体系。做好困难群众的基本生活保障工作,落实就业优先政策,将保居民就业作为重中之重,统筹就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业帮扶。落实各项惠民政策。支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心、最直接、最现实的利益问题,提高基本公共服务均等化水平,不断提升人民群众获得感。提高基层医疗保障水平。慎始如终抓好疫情防控,加大乡镇、社区医疗卫生建设资金投入力度,支持基本公共卫生服务能力提升。持续聚焦“三农”。加快农业结构调整和产业化经营,促进主导产业提升、特色产业扩面、多元复合经营、产业融合发展,完善优化镇村建设布局,推进特色村、重点村建设,全面改善人居条件,集中财力持续推进乡村振兴。坚持绿色低碳发展。持打好“蓝天保卫战”、“污染防治攻坚战”,支持“长江流域生态屏障”建设,抓好中央环保督察问题整改,推动生态宜居青秀建设。强化社会综合治理。支持做好社会综合治理、应急、救灾、抢险、维稳等方面工作,推动“平安乡村”、“平安社区”建设,不断提升人民群众安全感。

4.在加强财政风险防范上聚焦发力

将财政风险防范摆在更加重要的位置,切实加强风险防范。兜牢“三保”底线。实行“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算机制,坚持“三保”支出的优先顺序,防范化解“三保”支出风险。防范政府债务风险。进一步明确政府债务偿还法定责任,坚决制止脱离预算约束,在债务限额外违规举债和变相举债,坚决遏制隐性债务增量,完善政府债务风险评估指标体系,加强债务风险评估预警,严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,防范政府债务风险。强化财政资金监督检查。扎实开展财务监督检查、财政投资评审和项目决算审计,强化预决算信息公开、财政政策公开和专项资金公开,充分发挥巡视巡察监督、财务监督、审计监督、社会监督的协同效应,防范财政资金支出风险。加强政府中长期支出事项管理。探索建立重大财政支出政策和重大政府投资项目财政承受能力评估机制,超过财政承受能力的城区本级财政支出政策和政府投资项目,城区财政一律不予安排预算,以切实防范财政运行风险。

5.在提升财政治理效能上聚焦发力

坚持依法理财,规范财政管理行为,提升财政治理服务能力。深化预算管理制度改革。积极运用零基预算理念,合理安排支出预算规模,推进支出标准体系建设,加强部门和单位预算管理,加快预算管理一体化建设,以信息化手段推动预算管理提质增效。稳步推进预算管理一体化改革。依托预算管理一体化的信息化系统,建立从项目储备设立开始,贯穿预算编报、项目审核、项目核定、绩效管理的项目全过程管理机制。建立全覆盖全链条的转移支付资金监控机制,强化转移支付预算细化和下达管理。深入实施预算绩效管理。加快建立定量和定性相结合的预算绩效指标系统,推进建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。深化建立政府采购需求标准体系。以信息化管理平台为推手,将相关采购政策嵌入系统,让采购人在操作中规范流程落实政策,履行采购人的权利和义务。加速推进“全区一张网”的改革创新举措,减轻参与政府采购供应商的负担,为供应商创造公平竞争、透明规范的政府采购环境。   

各位代表,新的一年,我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻中央、自治区、南宁市各项决策部署,认真落实城区第四次党代会的会议决议,自觉接受人大监督、政协监督、监察监督、司法监督、审计监督和社会监督,高度重视城区人大代表和政协委员的意见和建议,与时俱进促发展,精准施策提质效,全面做好财政各项工作,助力全方位高质量发展超越,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!