——2024年10月29日在南宁市青秀区第四届

人大常委会第三十二次会议上

青秀区财政局局长　陈滢

城区人大常委会：

受城区人民政府委托，现向城区人大常委会报告2023年青秀区本级决算工作情况，请予以审议。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全城区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，在自治区、南宁市和区委的正确领导下，坚持稳字当头、稳中求进，兜牢兜实基层“三保”底线，地方政府债务风险总体可控，全年财政预算执行情况总体良好，产业发展、民生等重点领域得到有力保障。

一、一般公共预算总收支情况

2023年，青秀区（包含乡镇决算数，下同）一般公共预算总收入1,111,006万元。其中：一般公共预算收入320,810万元；上级补助收入586,756万元（其中：返还性收入34,126万元、一般性转移支付收入139,664万元、专项转移支付收入412,966万元）；上年结余收入194,085万元；调入资金2,222万元（从政府性基金预算调入1,858万元、从国有资本经营预算调入364万元）；地方政府一般债券转贷收入7,133万元。

2023年，青秀区一般公共预算总支出1,080,798万元。其中：一般公共预算支出944,440万元；上解上级支出119,976万元;地方政府一般债券还本支出2,172万元;安排预算稳定调节基金14,210万元。

收支相抵，年终滚存结余30,208万元（均为上级专款结转资金）。扣除结转资金后，2023年净结余为零。

二、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

2023年，青秀区本级一般公共预算收入320,810万元，比上年增收36,468万元，增长12.83%，完成年初预算的102.46%。其中：税收收入完成274,274万元，比上年增收56,844万元，增长26.14%；非税收入完成46,536万元，比上年减收20,376万元，下降30.45%。

（二）一般公共预算支出情况

2023年，青秀区本级一般公共预算支出944,440万元，完成调整预算数（以下简称“预算”）974,648万元的96.90%，比上年增加77,666万元，增长8.96%。各主要支出指标完成情况如下：

一般公共服务支出57,993万元，完成预算的100%，比上年增加4,791万元，增长9.01%。

国防支出116万元，完成预算的100%，比上年减少288万元，下降71.29%，下降主要原因是上级下达转移支付资金减少。

公共安全支出26,344万元，完成预算的100%，比上年减少4,557万元，下降14.75%。下降的主要原因是上级下达转移支付资金减少。

教育支出131,232万元，完成预算的94.94%，比上年增加426万元，增长0.33%。

科学技术支出41,038万元，完成预算的100%，比上年减少40,047万元，下降49.39%。下降的主要原因是上级下达转移支付资金减少。

文化旅游体育与传媒支出1,379万元，完成预算的100%，比上年减少34万元，下降2.41%。

社会保障和就业支出59,638万元，完成预算的100%，比上年增加2,127万元，增长3.70%。

卫生健康支出40,702万元，完成预算的100%，比上年减少6,393万元，下降13.57%。

节能环保支出2,154万元,完成预算的66.15%，比上年增加233万元，增长12.13%。预算完成率较低的原因是上级资金于12月底下达，当年未能形成支付。

城乡社区支出65,465万元，完成预算的100%，比上年增加5,755万元，增长9.64%。增长的主要原因是道路保洁垃圾转运等环卫工作经费增加，城市背街小巷综合整治提升工程支出。

农林水支出24,542万元，完成预算的99.99%，比上年减少20,368万元，下降45.35%。下降的主要原因是上级下达转移支付资金减少。

交通运输支出1,857万元，完成预算的26.18%，比上年减少3,419万元，下降64.80%。下降的主要原因是2022年支付了伶俐大桥工程进度款以及长塘互通结算款，预算完成率较低的原因是上级资金于12月底下达，当年未能形成支付。

资源勘探工业信息等支出447,408万元，完成预算的99.62%，比上年增加132,709万元，增长42.17%。增长的主要原因是上级下达转移支付资金增加。

商业服务业等支出2,355万元，完成预算的61.09%，比上年减少1,211万元，下降33.96%。下降的主要原因是上级下达转移支付资金减少。预算完成率较低的原因是上级资金于12月底下达，当年未能形成支付。

金融支出4,390万元，完成预算的24.36%，比上年减少7,192万元，下降62.10%。下降的主要原因是“桂惠贷”贴息支出减少。预算完成率较低的原因是上级资金于12月底下达，当年未能形成支付。

自然资源海洋气象等支出9,086万元，完成预算的100%，比上年增加7,346万元，增长422.18%。增长的主要原因是支付耕地提质改造经费。

住房保障支出25,875万元，完成预算的100%，比上年增加6,661万元，增长34.67%。增长的主要原因是支付保障性住房补助。

灾害防治及应急管理支出2,125万元，完成预算的99.21%，比上年增加921万元，增长76.50%。增长的主要原因是上级下达转移支付资金增加。

其他支出207 万元，完成预算的100%，比上年增加131万元，增长172.37%。增长的主要原因是农村连片集中供水工程款的支出。

债务付息支出526万元，完成预算的100%，比上年增加135万元，增长34.53%。主要是安排城区市带县（区）基础设施建设贷款利息支出。

债务发行费用支出8万元，完成预算的100%。比上年减少7万元，下降46.67%。

（三）其他需要报告的情况

1.“三公”经费执行情况

2023年青秀区一般公共预算安排的公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费（以下简称“三公”经费）支出合计804万元，2023年年初预算1799.68万元，支出比年初预算数减少995.68万元，主要是“三公”经费预算执行中按照过紧日子的要求减少了开支。其中，公务接待费支出15万元，比年初预算数减少152.40万元、因公出国（境）经费支出41万元，比年初预算数减少1万元、公务用车运行维护费支出569万元，比年初预算数减少256.26万元、公务用车购置支出179万元，比年初预算数减少586.02万元。

2.预备费执行情况

2023年初预算安排预备费6,500万元，本年度未动用预备费，年末全部安排补充预算稳定调节基金。

3.预算稳定调节基金情况

2023年初预算稳定调节基金余额为0万元，年中根据城区经济社会发展的需要，调入预算稳定调节基金14,210万元，2023年末预算稳定调节基金余额为14,210万元。

4.关于一级政府以及预算原则的说明

根据一级政府一级预算原则，城区2017年首次实行乡镇一级独立编制预算，但上级财政部门在布置决算工作时，未将乡镇作为一级政府纳入决算编报序列独立参加决算编制，因此2023年乡镇一级决算数据与城区本级汇总编制。

三、政府性基金预算收支情况

2023年青秀区本级政府性基金收入36,032万元，其中：政府性基金预算收入6,994万元，上级补助收入6,678万元，上年结余收入9,642万元，债务转贷收入12,718万元。

2023年青秀区本级政府性基金支出27,998万元，其中：政府性基金预算支出26,140万元(主要是安排文化旅游体育与传媒支出36万元、社会保障和就业支出800万元、城乡社区支出1,791万元、其他支出16,518万元、债务付息支出6,976万元、债务发行费支出19万元),调出资金1,858万元，主要是调入一般公共预算使用。

收支相抵，年终结余8,034万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2023年青秀区本级国有资本经营预算收入943万元。其中：国有资本经营预算收入364万元，上级补助收入169万元，上年结余收入410万元。

2023年青秀区本级国有资本经营预算支出421万元，主要是本年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出57万元。调出资金364万元（调入一般公共预算使用）。

收支相抵，2023年国有资本经营预算年终结余522万元。

五、社会保险基金预算收支情况

2023年，城区本级社会保险基金收入33,406万元，上年结余收入35,231万元；城区本级社会保险基金支出26,770万元。收支相抵，年终滚存结余41,867万元。其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入7,758万元，上年结余收入17,361万元，本年支出7,254万元，收支相抵，年终滚存结余17,865万元；机关事业单位基本养老保险基金本年收入25,648万元，上年结余收入17,870万元，当年支出19,516万元，收支相抵，年终滚存结余24,002万元。

六、政府性债务基本情况

（一）政府性债务举借及偿还情况

青秀区政府性债务年初余额为178,167万元，偿还一般债券2,172万元。2023年地方政府一般债券发行额7,133万元，主要项目是：2023年青秀区城镇保障性安居工程项目1,565万元、南宁农产品交易中心二期D-3#仓储分拣区项目1,000万元、南宁市开泰路中学800万元、南宁农产品交易中心（二期）D-2#冷库项目500万元等；新增专项债券资金12,718万元，主要项目是：青秀区农村连片集中供水工程2,000万元、伶俐工业园区水务配套基础设施项目10,000万元、青秀区公共服务基础设施建设项目609万元等。截至2023年12月31日，政府性债务余额为195,846万元。

（二）政府性债务余额情况

截至2023年12月31日，青秀区政府性债务余额为195,846万元，按照债务类型划分：一般债券余额21,828万元，专项债余额174,018万元。

七、专项结转资金的使用情况

上年专项结转2023年资金共计203,727万元，其中：一般公共预算194,085万元，政府性基金预算9,642万元。上年专项结转资金均为上级转移支付项目资金，在2023年已全部拨付到位。

2023年专项结转下年资金共计38,242万元，其中：一般公共预算30,208万元，政府性基金预算8,034万元。结余资金是因为上级转移支付资金下达较为滞后，项目实施较晚，因此须结转下年使用。

青秀区审计局开展2022年度本级预算执行及其他财政收支的审计工作中提出的主要问题有：结转两年以上上级转移支付指标支出进度缓慢、预算单位年末存在应缴财政款结余、财政暂付款未清理、往来款项未及时清理、财政往来归集户未调整等，针对上述问题，青秀区财政局高度重视，认真分析，积极采取相应的整改措施，组织和督促有关部门立行立改，整改情况如下：针对上级转移支付指标支出进度缓慢情况，已根据2023年年初《青秀区财政局关于收回单位上级转移支付结转结余资金的通知》，全额收回财政统筹；存在应缴财政款结余的预算单位已于2023年5月将应缴财政款全部上缴财政；针对暂付款未清理的情况进行分类和原因分析，制定了《青秀区往来欠款消化实施方案》，计划通过出售城区对企业的注资资金获益后消化部分暂付款；往来款项清理问题已经基本整改完毕；我局加强指导，提醒各相关预算部门完成归集户调账核算，明确时限和指导意见由各预算单位对各部门的财政往来归集户自行进行清理并调整核算。同时，结合审计部门提出的意见建议，进一步完善预算编制管理，科学合理安排支出预算；规范预算执行工作，充分发挥财政资金效益；完善城区财政管理体制，优化财政管理；推进预算监督管理，提高财政管理水平。

八、落实城区人大批准预算决议和重点财政工作情况

（一）聚力财政资源统筹，壮大财政综合实力

一是积极争取上级支持。2023年争取到上级转移支付资金58亿元。其中收到上级直达资金10亿元，重点支持公共卫生、教育、社会保障等领域，提升基层财政保障能力。二是运用金融工具推动城区经济发展。2023年筹集专项债、政策性金融工具资金共计5亿元，统筹推进南宁市东部新城伶俐工业园区市政基础设施建设、土地征拆等工作，大力扶持多个新能源企业，促进城区工业经济高质量发展。三是创新发展提质增效。投入4亿元用于科技研发投入，重点投向和支持技术研究与开发，有效推动建立以政府投入为引导、以企业投入为主体、提升社会资本投资的多元化、多渠道、多层次的研发投入体系。四是提升国企核心竞争力。晟宁集团和青秀国有投资控股集团先后获批AA+主体信用评级，做强做优国有资本，提高国有企业的活力和效率。五是盘活资产提升资产利用效率。通过积极盘活批而未供土地，促进项目尽快落地，2023年盘活批而未供储备项目用地总面积约151,995平方米，折合约228亩，盘活资金约1亿元；积极盘活资产提升城区国有企业利用资金的能力，确保国有资产保值增值，截至目前，城区国有企业利用各项资产开展融资工作，获得授信总额累计约60亿元。

（二）稳定经济大盘，促进经济社会平稳运行

一是大力推动“桂惠贷”政策。2023年安排“桂惠贷”贴息支出4,161万元。2023年度各金融企业申请“桂惠贷”贴息业务4,434笔，发放“桂惠贷”贷款99亿元，惠及3,254户市场主体，为企业节约融资成本2亿元，大力提升我城区金融服务实体经济质效。二是刺激消费经济。持续举办“乐购青秀”系列活动，发放消费券606万元，拉动消费3,416万元。

（三）着力兜牢扩容，持续改善人民生活品质

一是坚持民生支出保障力度。2023年城区民生支出40.5亿元，重点向民生领域倾斜，聚焦补短板惠民生。二是支持教育优先发展。全年筹集13亿元投入教育领域，开展教育补短板扩容行动。2023年新建7所学校投入使用，新增学位6,255个，城区获评全国义务教育教学改革实验区。三是建设平安青秀。安排公共安全支出2.6亿元，为创造安全的政治环境、稳定的社会环境等提供了资金保障。四是落实困难群众基本生活保障。全年发放城乡低保6,554万元，安排特困人员救助资金、残疾人两项补贴、临时困难救助金、流浪乞讨人员生活补助、孤儿生活补助等各项经费4,803万元，全面提高城乡低保覆盖率，足额保障城区居民最低生活保障经费。五是推动退役军人事务保障工作。全年筹集退役军人事务经费4,569万元，重点用于保障优抚对象定补、优抚对象医疗补助、转业干部安置等抚恤和退役安置等支出，确保了城区退役军人各项权益得到持续保障。

（四）助力乡村振兴，推进农业农村现代化

一是强化资金保障，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。2023年筹集各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共7,518万元，重点支持现代设施蔬菜生产基地项目，培育壮大特色优势产业。二是强化耕地地力保护补贴惠民政策落到实处。2023年筹集耕地地力保护补贴金额1,621万元，补贴面积17.78万亩，每亩补贴达到91元，及时督促补贴资金发放工作，真正保障惠农惠民补贴资金落到实处。三是强化农村公益事业奖补项目。2023年实施农村公益事业财政奖补项目建设101个，财政奖补资金安排1,491万元。推动我城区2023年农村公益事业财政奖补项目建设工作有序开展，使农村公益事业财政奖补政策惠及广大农民。四是强化设施农业蓬勃发展。与中国农科院蔬菜花卉研究所、中国农科院资源与规划所合作共建华南研发中心和农业科技创新研究院，引进“寿光模式”，统筹各类财政资金3,580万元在长塘镇、刘圩镇、南阳镇建成60个蔬菜大棚，选育出试验品种30个，推进传统农业向现代设施农业转变。

（五）突出底线思维，防范化解重大风险

一是防范化解基层“三保”风险。严格审核预算部门“三保”（保基本民生、保工资、保运转）预算，全面压紧压实“三保”保障责任，兜牢兜实“三保”底线。二是防控政府债务风险。在深化政府债务管理的同时，不断完善政府债务风险监测预警与防范化解处置机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。2023年新增债券19,851万元，偿还本金2,172万元。政府债务规模总体可控。三是加强国库资金管理。强化库款运行动态监控，财政库款保障水平控制在合理区间，有效防范财政资金运行风险。

主任，各位副主任、各位委员，2023年城区财政工作虽然取得了一定成绩。但是今后的财政工作任务仍然很艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻落实城区党委、政府的各项决策部署，积极主动接受人大、政协的监督和指导，开拓进取，主动作为，努力做好今后财政改革发展各项任务。

谢谢大家！

附表：2023年青秀区本级决算(草案)