南宁市青秀区伶俐中学2021年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区教育局   来源:青秀区教育局   时间:2021-03-26 18:30

南宁市青秀区伶俐中学

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录


    第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区伶俐中学主要职责和2021年主要工作任务···················2-3

    二、机构设置和部门预算单位构成·····3

    三、编制现状和人员构成········3-4


    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况·····4-5

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况···5-7

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·7

    四、其他重要事项情况说明·······8-9

    五、专业名词解释··········9-11







南宁市青秀区伶俐中学2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况 

南宁市青秀区伶俐中学是由南宁市青秀区教育局管辖的一所义务教育初中阶段学校,经费来源为财政全额拨款。学校前身创办于1971年,20069月与原伶俐镇中学合并成立一所全日制公办寄宿乡镇初中,学校实行封闭式管理。


  一、南宁市青秀区伶俐中学主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律、法规,根据上级城区教育局有关教育、教学工作的指示,研究教育事业发展规划和年度工作计划;为适龄儿童提供优质的初中义务阶段教育,促进基础教育发展。

(二)2021年主要工作任务

教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手,进一步加强教学工作、深化教学改革,提高教育质量。研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果管理学校教育经费,执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

  1. 机构设置和部门预算单位构成

  1. 机构设置

南宁市青秀区伶俐中学是一所全额拨款的事业单位,无下属附设机构。我们学校设置有教务处、政教处、德育处后勤办、团支部、工会、党支部

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区伶俐中学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

全校在职在编教职工82人,编外人员36人,退休人员31人,在校学生为1050人。

(二)人员构成

1、在职在编人员82人:其中义务教育专业技术人员62人,其他专业技术人员2人,工勤人员2人,教师聘用控制数14人,后勤服务控制数2人;

2、编外人员36人:其中教师技术岗位11人,专业技术岗位1人;教学辅助1人,工勤23人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年南宁市青秀区伶俐中学部门收入只有一般公共预算拨款2294.53万元  

(二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

   1)一般公共服务支出(类)0.26万元

   2教育支出(类)1670.21万元

3社会保障和就业支出(类)272.14万元

4)卫生健康支出(类):203.86万元

5)住房保障支出(类):148.06万元

2.2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

   ①工资福利支出(类)2003.06万元

商品和服务支出(类)73.46万元

对个人和家庭的补助(类)139.42万元

   2)项目支出预算。

   商品和服务支出(类)0.26万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算2294.53万元,比2020年预算1895.27万元增加399.26万元,同比增长21%收入预算增加的主要原因是:教职工社保、医保、公积金基数调整增加,新增人员、退休人员增加、2020年应支未支等而导致财政经费拨款收入增加399.26万元2021年一般公共预算支出预算2294.53万元,比2020年预算1895.27万元增加399.296万元,同比增长21%支出预算增加的主要原因是:教职工社保、医保、公积金基数调整增加,人员增加而导致工资福利支出增加320.01万元;人员增加所需办公设备也相应增加商品和服务支出1.28万元;退休人员增加而导致其他对个人和家庭的补助增加19.38万元2020年应该支出的项目支出因财政局暂缓支付而导致增加58.33万元2020年党支部活动经费没有使用结转下年度使用而导致增加0.26万元.

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2294.53万元,其中:一般公共预算收入预算2294.53万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2294.53万元,其中:一般公共预算支出预算2294.53万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)管理事务(款)组织事务(项)预算数为0.26万元,主要用于:学校党支部开展党员相关活动经费

2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为1643.26万元主要用于:本校教职工工资福利支出1404.41万元;学校日常公用办公费开支42万元;工会经费25.61万元;福利费5.85万元;退休职工退休费及生活补助等其他对个人和家庭的补助114.01万元2020年应支未支51.38万元

3)教育支出(类)普通教育(款)其他教育附费加安排主要是2020年应支未支项目26.95万元

4)社会保障和就业支出(类)预算数为272.14万元,主要用于:本校教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出181.43万元;机关事业单位职业年金缴费支出90.71万元

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为203.86万元,主要用于:本校教职工事业单位医疗缴费99.07万元;公务员医疗补助缴费(在职)79.38万元、公务员医疗补助缴费(退休)21.81万元;其他行政事业单位医疗职工医疗核减补助支出3.6万元

5)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为148.06万元主要用于教职工住房公积金缴费。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算42万元2020年预算减少2.72万元,下降6.08%,减少的原因主要是:学生人数减少。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:……。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算  0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

   (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

截至202111日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

   (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

   (六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

   《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表

     4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

     5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(批复的预算表

8.一般公共预算三公经费支出情况表(批复的预算表

9.政府性基金预算支出情况表(批复的预算表

  


2021年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13



概览

表一、财政拨款收支总表
表二、 一般公共预算
表三、基本支出预算表
表四、部门预算经济分类支出表
表五、政府预算经济分类支出表
表六、三公经费
表七、基金支出
表八、收支总表
表九、收入总表
表十、支出总表
表十一、项目支出


工作表 1: 表一、财政拨款收支总表

表一




2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称:伶俐中学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款2,294.53    一、一般公共服务支出0.260.26
    1.经费拨款2,294.53    二、外交支出0.000.00
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.000.00
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.000.00
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,670.211,670.21
     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.000.00
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.000.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出272.14272.14
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.000.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出203.86203.86
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.000.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.000.00


    十三、农林水支出0.000.00


    十四、交通运输支出0.000.00


    十五、资源探勘信息等支出0.000.00


    十六、商业服务业等支出0.000.00


    十七、金融支出0.000.00


    十八、援助其它地区支出0.000.00


    十九、自然资源海洋气象等支出0.000.00


    二十、住房保障支出148.06148.06


    二十一、粮食物资储备支出0.000.00


    二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.00


    二十三、其他支出0.000.00


    二十四、转移性支出0.000.00


    二十五、预备费0.000.00


    二十六、债务还本支出0.000.00


    二十七、债务付息支出0.000.00


    二十八、债务发行费用支出0.000.00
本  年  收  入  合  计2,294.53本  年  支  出  合  计2,294.532,294.530.00
三、上年结余收入0.00    二十九、结转下年


    1.一般公共预算拨款结转0.00



    2.政府性基金结转0.00




0



收      入      总      计2,294.53支   出   总   计2,294.532,294.530.00

工作表 2: 表二、 一般公共预算

表二



















2021年一般公共预算支出预算表
单位名称:伶俐中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00



  203061  伶俐中学2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.260.000.000.000.000.260.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育1,643.261,591.881,404.4173.46114.0151.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.950.000.000.000.0026.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出181.43181.43181.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出90.7190.7190.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗99.0799.0799.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助101.19101.1979.380.0021.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.603.600.000.003.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金148.06148.06148.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 表三、基本支出预算表

表三













2021年一般公共预算基本支出表
单位名称:伶俐中学












单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算


合计2,215.942,215.94









301
工资福利支出2,003.062,003.06302
商品和服务支出73.4673.46303
对个人和家庭的补助139.42139.42
30101基本工资370.28370.2830201办公费42.0042.0030301离休费0.000.00
30102津贴补贴64.3864.3830202印刷费0.000.0030302退休费9.449.44
30103奖金0.000.0030203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.00
30106伙食补助费0.000.0030204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.00
30107绩效工资715.64715.6430205水费0.000.0030305生活补助25.0825.08
30108机关事业单位基本养老保险缴费181.43181.4330206电费0.000.0030306救济费0.000.00
30109职业年金缴费90.7190.7130207邮电费0.000.0030307医疗费补助25.4125.41
30110城镇职工基本医疗保险缴费99.0799.0730208取暖费0.000.0030308助学金0.000.00
30111公务员医疗补助缴费79.3879.3830209物业管理费0.000.0030309奖励金0.110.11
30112其他社会保障缴费7.947.9430211差旅费0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.00
30113住房公积金148.06148.0630212因公出国(境)费用0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出79.3879.38
30114医疗费0.000.0030213维修(护)费0.000.00




30199其他工资福利支出246.17246.1730214租赁费0.000.00









30215会议费0.000.00









30216培训费0.000.00









30217公务接待费0.000.00









30218专用材料费0.000.00









30224被装购置费0.000.00









30225专用燃料费0.000.00









30226劳务费0.000.00









30227委托业务费0.000.00









30228工会经费25.6125.61









30229福利费5.855.85









30231公务用车运行维护费0.000.00









30239其他交通费用0.000.00









30240税金及附加费用0.000.00









30299其他商品和服务支出0.000.00





工作表 4: 表四、部门预算经济分类支出表

表四









2021年部门预算经济分类支出预算表
编制单位:伶俐中学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,294.532,215.9478.590.002,294.532,215.9478.590.00
301
工资福利支出2,003.062,003.060.000.002,003.062,003.060.000.00
  30101  基本工资370.28370.280.000.00370.28370.280.000.00
  30102  津贴补贴64.3864.380.000.0064.3864.380.000.00
  30107  绩效工资715.64715.640.000.00715.64715.640.000.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费181.43181.430.000.00181.43181.430.000.00
  30109  职业年金缴费90.7190.710.000.0090.7190.710.000.00
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费99.0799.070.000.0099.0799.070.000.00
  30111  公务员医疗补助缴费79.3879.380.000.0079.3879.380.000.00
  30112  其他社会保障缴费7.947.940.000.007.947.940.000.00
  30113  住房公积金148.06148.060.000.00148.06148.060.000.00
  30199  其他工资福利支出246.17246.170.000.00246.17246.170.000.00
302
商品和服务支出73.7273.460.260.0073.7273.460.260.00
  30201  办公费42.0042.000.000.0042.0042.000.000.00
  30228  工会经费25.6125.610.000.0025.6125.610.000.00
  30229  福利费5.855.850.000.005.855.850.000.00
  30299  其他商品和服务支出0.260.000.260.000.260.000.260.00
303
对个人和家庭的补助139.42139.420.000.00139.42139.420.000.00
  30302  退休费9.449.440.000.009.449.440.000.00
  30305  生活补助25.0825.080.000.0025.0825.080.000.00
  30307  医疗费补助25.4125.410.000.0025.4125.410.000.00
  30309  奖励金0.110.110.000.000.110.110.000.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出79.3879.380.000.0079.3879.380.000.00
395
对事业单位经常性补助78.330.0078.330.0078.330.0078.330.00
  39599  其他对企事业单位的补贴支出78.330.0078.330.0078.330.0078.330.00

工作表 5: 表五、政府预算经济分类支出表

表五









2021年政府预算经济分类支出预算表
编制单位:伶俐中学








单位 :万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
总计基本支出项目支出结转下年总计基本支出项目支出结转下年
******12345678


合计2,294.532,215.9478.590.002,294.532,215.9478.590.00
505
对事业单位经常性补助2,155.112,076.5278.590.002,155.112,076.5278.590.00
  50501  工资福利支出2,003.062,003.060.000.002,003.062,003.060.000.00
  50502  商品和服务支出73.7273.460.260.0073.7273.460.260.00
  50599  其他对事业单位补助78.330.0078.330.0078.330.0078.330.00
509
对个人和家庭的补助139.42139.420.000.00139.42139.420.000.00
  50901  社会福利和救助50.6050.600.000.0050.6050.600.000.00
  50905  离退休费9.449.440.000.009.449.440.000.00
  50999  其他对个人和家庭补助79.3879.380.000.0079.3879.380.000.00

工作表 6: 表六、三公经费

表六








2021年三公经费支出预算表(一般公共预算)
单位名称:伶俐中学







单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计三公经费支出
因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费
**********12345





















工作表 7: 表七、基金支出

表七



















2021年政府性基金支出预算表
单位名称:伶俐中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516































































































































工作表 8: 表八、收支总表

表八




2021年部门收支预算总表
单位名称:伶俐中学



单位:万元
收            入
支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款2,294.53    一、一般公共服务支出0.26一、基本支出2,215.94
    1.经费拨款2,294.53    二、外交支出0.00    1.工资福利支出2,003.06
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00    三、国防支出0.00    2.商品和服务支出73.46
     (1)专项收入安排的资金0.00    四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助139.42
     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00    五、教育支出1,670.21

     (3)罚没收入安排的资金0.00    六、科学技术支出0.00二、项目支出78.59
     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00    七、文化体育与传媒支出0.00    1.工资福利支出0.00
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    八、社会保障和就业支出272.14    2.商品和服务支出0.26
     (6)捐赠收入安排的资金0.00    九、社会保险基金支出0.00    3.对个人和家庭的补助0.00
     (7)政府住房基金收入安排的资金0.00    十、卫生健康支出203.86    4.债务利息及费用支出0.00
     (8)其他收入安排的资金0.00    十一、节能环保支出0.00    5.资本性支出(基本建设)0.00
二、政府性基金收入0.00    十二、城乡社区支出0.00    6.资本性支出0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十三、农林水支出0.00    7.对企业补助(基本建设)0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金0.00    十四、交通运输支出0.00    8.对企业补助0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00    十五、资源探勘信息等支出0.00    9.对社会保障基金补助0.00
    3.教育收费收入安排的资金0.00    十六、商业服务业等支出0.00    10.其他支出78.33
    4.其他收入安排的资金0.00    十七、金融支出0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00    十八、援助其它地区支出0.00三、上年结转安排的支出
    1.事业收入安排的资金0.00    十九、自然资源海洋气象等支出0.00    1.基本支出
    2.经营收入安排的资金0.00    二十、住房保障支出148.06    2.项目支出
    3.其他收入安排的资金0.00    二十一、粮食物资储备支出0.00



    二十二、灾害防治及应急管理支出0.00



    二十三、其他支出0.00



    二十四、转移性支出0.00



    二十五、预备费0.00



    二十六、债务还本支出0.00



    二十七、债务付息支出0.00



    二十八、债务发行费用支出0.00

本  年  收  入  合  计2,294.53本  年  支  出  合  计2,294.53本  年  支  出  合  计2,294.53
五、上年结余收入0.00    二十九、结转下年
四、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转0.00

    1.基本支出
    2.政府性基金结转0.00

    2.项目支出
    3.纳入财政专户管理的收入结转0.00



    4.未纳入财政专户管理的收入结转0.00



    5.其他资金结转0.00















收      入      总      计2,294.53支   出   总   计2,294.53支   出   总   计2,294.53

工作表 9: 表九、收入总表

表九

























2021年部门收入预算总表
单位名称:伶俐中学
























单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金
**********12345678910111213141516171819202122




合计2,294.532,294.532,294.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,294.532,294.532,294.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



  203061  伶俐中学2,294.532,294.532,294.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.260.260.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育1,643.261,643.261,643.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.9526.9526.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出181.43181.43181.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出90.7190.7190.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗99.0799.0799.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助101.19101.19101.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.603.603.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金148.06148.06148.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 10: 表十、支出总表

表十



















2021年部门支出预算总表
单位名称:伶俐中学


















单位:万元
科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品服务支出其他对个人和家庭补助合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00



203教育局2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00



  203061  伶俐中学2,294.532,215.942,003.0673.46139.4278.590.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00
2013202              一般行政管理事务(组织事务)0.260.000.000.000.000.260.000.260.000.000.000.000.000.000.000.00
2050203              初中教育1,643.261,591.881,404.4173.46114.0151.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050999              其他教育费附加安排的支出26.950.000.000.000.0026.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505              机关事业单位基本养老保险缴费支出181.43181.43181.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506              机关事业单位职业年金缴费支出90.7190.7190.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102              事业单位医疗99.0799.0799.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103              公务员医疗补助101.19101.1979.380.0021.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199              其他行政事业单位医疗支出3.603.600.000.003.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201              住房公积金148.06148.06148.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 11: 表十一、项目支出

表十一














2021年项目支出预算表
单位名称:伶俐中学












单位:万元
科目编码科目名称项目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助其他支出

******
**12345678910




合计78.590.000.260.000.000.000.000.000.0078.33




教育局78.590.000.260.000.000.000.000.000.0078.33




  伶俐中学78.590.000.260.000.000.000.000.000.0078.33
2013202一般行政管理事务(组织事务)    上年应支未支结转资金10.260.000.260.000.000.000.000.000.000.00
2050203初中教育    上年应支未支结转资金251.380.000.000.000.000.000.000.000.0051.38
2050999其他教育费附加安排的支出    上年应支未支结转资金326.950.000.000.000.000.000.000.000.0026.95