第二部分：南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算报表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入36.17万元，其中本年收入36.08万元，较2022年度决算数50.11万元，减少13.94万元，下降27.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36.08万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数50.02万元，减少13.94万元，下降27.87%，主要原因：本部门工作职责必须支出的人员经费和工作经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无上级补助收入，与上年保持一致。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无事业收入，与上年保持一致。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无经营收入，与上年保持一致。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无经营收入，与上年保持一致。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无其他收入，与上年保持一致。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无其他收入，与上年保持一致。

10.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.09万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：部分项目经费结转至本年度，与上年结转和结余数据一致。

（二）本部门2023年度总支出36.17万元，其中本年支出36.08万元，较2022年度决算数50.11万元，减少13.94万元，下降27.82%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）24.61万元：主要用于：支付人员工资补贴、定额商品和服务支出等项目。较2022年度决算数32.35万元，减少7.74万元，下降23.93%，主要原因是：一是上级下达的资金减少，故项目支出减少，如免费开放工作经费等；二是减少了部分基本支出。

2.社会保障和就业支出（208类）5.78万元：主要用于：缴纳部门退休人员物业补贴、生活补助及在职人员养老保险、职业年金单位部分。较2022年度决算数9.57万元，减少3.79万元，下降39.6%，主要原因是：2022年度有死亡抚恤金支出，本年度无，故支出减少。

3.卫生健康支出（210类）3.3万元：主要用于：缴纳部门在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和长期护理险单位部分。较2022年度决算数5.90万元，减少2.6万元，下降44.07%，主要原因是：2022年度有公务员医疗补助报销支出，本年度无，故支出减少。

4.住房保障支出（221类）2.39万元：主要用于：缴纳部门在职人员住房公积金单位部分。较2022年度决算数2.19万元，增加0.2万元，增长9.13%，主要原因是：在职人员公积金缴纳基数提高，故需缴纳的公积金单位部分支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配，与上年保持一致。

年末结转和结余0.09万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.09万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部分项目经费结转至本年度，与上年结转和结余数据一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出36.08万元，较2022年度决算数50.02万元，减少13.94万元，下降27.87%。其中：基本支出34.00万元，项目支出2.08万元。

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.48万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的89.13%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为27.73万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的88.75%。预决算存有差异原因是：一是减少部分基本支出，二是有部分资金未能及时支出，故与年初预算数有差异。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.25万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的92.48%。预决算存有差异原因是：有部分月数的社保未能及时支出，故与年初预算数有差异。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为3.77万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的87.53%。预决算存有差异原因是：有部分月数的医保保未能及时支出，故与年初预算数有差异。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为2.73万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的87.55%。预决算存有差异原因是：有部分月数的住房公积金未能及时支出，故与年初预算数有差异。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.00万元，其中：人员经费支出32.82万元，主要包括：基本工资5.86万元，津贴补贴2.14万元，绩效工资13.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.18万元，职业年金缴费1.59万元，职工基本医疗保险缴费1.27万元，公务员医疗补助缴费2.03万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金2.39万元，退休费1.02万元，公用经费支出1.18万元，主要包括：办公费0.27万元，电费0.49万元，邮电费0.14万元，差旅费0.29万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出31.8万元，完成年初预算的90.01%。预决算存有差异原因是：有部分月数的社保、医保、住房公积金未能及时支出，故与预算数有差异。

(2)商品和服务支出1.18万元，完成年初预算的27.44%。预决算存有差异原因是：压缩部门运行经费预算，减少不必要的支出，故商品和服务支出减少，与预算数有差异。

(3)对个人和家庭的补助1.02万元，完成年初预算的120%。预决算存有差异原因是：退休人员的生活补贴提高，故此项支出增加，与预算数有差异。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市青秀区伶俐镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年部门预算无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门2023年部门预算无因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2023年部门预算无公务用车购置费。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年部门预算无公务接待费。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.30万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：压缩部分预算，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对2023年度1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（1）组织对本部门项目支出开展绩效自评

经我部门对照设定的绩效目标自评，1个项目评为二等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因:免费开放活动开展了，但项目经费未能及时支出，原因为由于资金未及时到位导致拨付不及时致使预算执行率偏低。下一步改进措施:一是及时尽早开展各项群众性集体活动；二是将每次举办文体活动预算细化，合理进行分配。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，公共文化服务体系建设补助资金项目自评得分为89.16分，二等，项目全年预算数为5万元，执行数为2.08万元，完成预算的41.60%。项目绩效目标完成情况:全年共开展群众性文体活动共22场，超额完成年初目标全年开展群众性文体活动20场，支出经费为2.08万元，有2.92万元经费未及时到位故未能及时支付，未超过当年预算数50000元。自评发现的主要问题及原因:免费开放活动开展了，但项目经费未能及时支出，原因为由于资金未及时到位导致拨付不及时致使预算执行率偏低。下一步改进措施:一是及时尽早开展各项群众性集体活动；二是将每次举办文体活动预算细化，合理进行分配。             

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门围绕中心工作，顺利完成了免费开放活动20场及以上的任务，部分项目资金执行情况良好，但由于资金未及时到位导致拨付不及时致使预算执行率偏低，资金效益未得以实现最大化。

2.部门评价情况

本部门未开展部门评价工作

3.财政评价情况

本部门未有项目被列入财政评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。