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南宁市青秀区财政局2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-11 09:00 【字体:

  南宁市青秀区财政局2021年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:部分概况

一、青秀区财政局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务··························1

    二、机构设置和部门预算单位构成············2页

    三、编制现状和人员构成················1

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况············3

  二、2021年部门财政拨款收支预算情况··········4

  三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况 ······2

  四、其他重要事项情况说明················2

  五、专业名词解释····················3

南宁市青秀区财政局2021年部门预算

“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

一、青秀区财政局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

一)主要职责

青秀区财政局是青秀区人民政府主管城区财政收支、贯彻国家财税政策、监督财会制度执行、参与城区国民经济宏观调控的政府职能部门。根据部门职责,负责贯彻实施国家的财政法律、法规,履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督职能。

(二)2021年主要工作任务

1、加大税源培植力度,确保财政收入增长。

2、深入推进社会综合治税工作。

3、建立和完善财政内控制度,加快推进财政资金的统筹使用。

4、深化各项财政改革,加强财政科学管理。

5、建立科学政府债务管理长效机制。

6、进一步加强队伍建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

青秀区财政局,政府机关,正科级单位,执行行政单位会计制度。

2. 所属单位

青秀区财政局下属3个二层机构:青秀区财政预算绩效考评中心,参公单位;青秀区国库集中支付中心,参公单位;青秀区财政投资评审中心,公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 114000 青秀区财政局(一级预算单位)

2. 114001 青秀区财政局本级(二级预算单位)

3. 114002 青秀区财政预算绩效考评中心(二级预算单位)

4. 114003 青秀区国库集中支付中心所属单位(二级预算单位)

5. 114004 青秀区财政投资评审中心所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

财政局本级核定编制数8人,在编人数8人;青秀区财政预算绩效考评中心核定编制数10人,在编人数9人;青秀区国库集中支付中心核定编制数28,在编人数23人;青秀区财政投资评审中心核定编制数7人,在编人数4人。

(二)人员构成

在职人员69人,其中在职在编人员44人,聘用人员25人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年本单位部门预算收入合计为5019.72万元,其中:一般公共预算拨款收入5019.72万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年总预算支出5019.72万元,其中:一般公共预算财政拨款支出5019.72万元,政府性基金预算支出0万元。

1.2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务支出3901.69万元;

2)教育支出25.16万元;

3)社会保障和就业支出124.96万元;

4卫生健康支出75.28万元;

5)农林水支出166.5万元;

6)金融支出453.81万元;

7)住房保障支出58.32万元;

8)债务付息支出214万元;

2.2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算总支出996.88万元

①工资福利支出784.9万元;

②商品和服务支出149.99万元;

③对个人和家庭的补助61.99万元。

2)项目支出预算总支出4022.84万元

 ①工资福利支出1405.8万元;

②商品和服务支出1691.85万元;

③对个人和家庭的补助0万元;

④债务利息及费用支出214万元;

⑤资本性支出257.38万元

对企业补助(基本建设)0万元;

对企业补助370万元;

其他支出83.81万元;

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算拨款收入预算5019.72万元,比2020年预算40902.68万元减少35882.96万元,同比减少87.72%。收入预算减少的主要原因是一般公共服务支出减少了3128.44万元;②教育支出减少71.84万元;③农林水的农村公益事业财政奖补项目支出减少了281.5万元;④资源探勘信息等支出减少30000万元;⑤金融企业落户补助和“4321”政府性融资担保体系风险分担机制备用资金及“4321”政府性融资担保体系代偿机制备用资金预算费用减少1317.18万元;⑥债务还本支出减少了1084万元。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算5019.72万元,其中:一般公共预算拨款收入预算5019.72万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算5019.72万元,其中:一般公共预算支出预算5019.72万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为693.78万元,主要用于工资福利、其他对个人和家庭补助的支出;一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数为44.54万元,主要用于工资福利、其他对个人和家庭补助的支出;一般行政管理事务(项)预算数为196.08万元,主要用于财政监察信息化建设;预算改革业务(项)预算数为41.64万元,主要用于部门预算培训工作、预算系统维护、预算绩效工作的支出;财政国库业务(项)预算数为160.58万元,主要用于国库支付电子化改革、支付业务代理服务费、支付系统维护的支出;财政监察(项)预算数为1.11万元,主要用于会计信息质量检查的支出;信息化建设(项)预算数为59.15万元,主要用于机房评测、升级数据平台、数据异地备份等费用的支出;财政委托业务支出(项)预算数为700.64万元,主要用于招标编审服务费用的支出 2)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算数为2004.17万元,主要用于综合治税工作、协税员工资、绩效考评奖金的支出。

3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为25.16万元,主要用于干部培训教育的支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为22.56万元,主要用于其他对个人和家庭补助的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为67.49万元,主要用于工资福利支出;机关事业单位职业年金缴费支出33.75万元,主要用于职业年金缴纳;其他行政事业单位养老支出1.16万元,主要用于其他养老支出。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为34.3万元,主要用于行政单位医疗补助费;事业单位医疗预算数为2.71,主要用于事业单位医疗补助费;公务员医疗补助预算为38.27万元,主要用于公务员医疗补助支出。

6)农林水支出(类)农业综合开发(款)对村级公益事业建设的补助(项)预算数为166.5万元,主要用于资本性支出。

7)“4321”政府性融资担保体系风险分担机制备用资金及“4321”政府性融资担保体系代偿机制备用资金预算为453.81万元,主要用于金融发展支出。

8)金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补助支出(项)预算数为370万元,主要用于金融类企业落户对企业补助;其他金融发展支出(项)预算83.81万元,主要用于金融类企业落户补助及“4321”政府性融资担备用金。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为58.32万元,主要用于工资福利支出。

9)地方政府其他一般债务付息支出(项)预算数为214万元,主要用于债务利息及费用支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2020年预算1万元减少1万元其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0万元,与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算149.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020145.19万元预算增加4.8万元,增长3.306%,原因是办公费,差旅费,会议费,工会经费支出有所增加。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算137.5万元,比2020预算0万元增加137.5万元增加的原因主要是购买上控价结算业务报审系统,机房设备更新购置费及办公设备经费支出有所增加。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

截至20211月1日,本部门共有执法车辆1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

  (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额2782.34万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1.农村公益事业财政奖补项目城区配套资金,预算金额166.5万元,资金来源于一般公共预算拨款;

2.建设工程上限控制价编审费,预算金额250万元,资金来源于一般公共预算拨款;

3.评审结算服务费,预算金额400万元,资金来源于一般公共预算拨款;

4.青秀区税务局业务用房租赁费,预算金额136万元,资金来源于一般公共预算拨款;

5.协税员工资经费,预算金额1405.8万元,资金来源于一般公共预算拨款;

6.金融类企业落户补助经费,预算金额370万元,资金来源于一般公共预算拨款

7.“4321”政府性融资担保体系风险分担机制经费54.04万元,资金来源于一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表

4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02

12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01

                               

南宁市青秀区财政局

2021年3月10日


2021 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

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1

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5

6

7






















































































2021年预算输出表(批复用)_[114]财政局.xls

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区财政局

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