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南宁市青秀区财政局 2019年度部门决算

发布时间:2020-11-10 15:28 【字体:


目    录

第一部分:青秀区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:青秀区财政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:青秀区财政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:青秀区财政局概况

一、主要职能

青秀区财政局是青秀区人民政府主管城区财政收支、贯彻国家财税政策、监督财会制度执行、参与城区国民经济宏观调控的政府职能部门。根据部门职责,负责贯彻实施国家的财政法律、法规,履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督职能。

二、部门决算单位构成

2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个:青秀区财政局本级,青秀区财政国库集中支付中心,青秀区财政

稽查队,青秀区财政投资评审中心。
第二部分:青秀区财政局2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:) 

1、2019年度决算批复表

2、2019年收入决算批复表

3、2019年支出决算批复表

4、2019年财政拨款收入支出决算批复表

5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、2019年部门决算公开情况表

9、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10、2019年度南宁市青秀区财政局整体支出绩效自评报告


第三部分:青秀区财政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入6036.33万元,其中本年收入  5480.21万元, 较2018年度决算数增加1627.52万元,增长42.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5480.21万元,较2018年度决算数增加1627.52万元,增长42.24%,主要原因是在编人员调高了国家统一规定的工资津贴补贴,增加了物业补贴;机构调整增加了金融办,增加了金融办的工作经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余556.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加9.92万元,增加1.81%

(二)本部门2019年度总支出6036.33元,其中本年支出  5480.26万元, 较2018年度决算数增加2156.72万元,增长64.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)支出决算4357.18万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他税收事务支出、其他商贸事务支出、其他共产党事务支出。较2018年度决算数增加1538.02万元,增长54.55%,主要原因是机构调整增加了金融办,增加了金融办的工作经费。

2.教育支出(类)支出决算30.26万元,较2018年度决算数减少23.92万元,减少44.15%,主要原因会计人员后续教育改为网络学习,不再进行现场培训教育,减少了培训开支。

3.社会保障和就业支出(类)支出决算79.6万元,较2018年度决算数增长1.65万元,增长2.12%,主要原因是正常社保缴费基数提高,增加了社保支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算39.44万元,较2018年度决算数增长39万元,增长8863%,主要原因是职工年度体检支出由单位自行负担,增加了体检经费开支。

5、城乡社区支出(类)支出决算42.91万元,较2018年度决算数增加42.91万元,主要原因是偿还金融组织贷款。

6、农林水支出(类)支出决算1.29万元,较2018年度决算数减少98.53%,主要原因是对村级一事一议城区配套资金分解预算指标到各预算单位列支

7、资源勘探信息等支出(类)支出决算664.74万元,较2018年决算数增加646.75万元,增长3595%,主要原因是拨付2018年国家中小企业专款资金。

8、住房保障支出(类)支出决算43万元,较2018年决算数增加0.2万元,增长1%,主要原因为正常公积金基数调整。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余556.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少9.92万元,下降1.82%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区财政局2019年度一般公共预算支出5480.26万元,较2018年度决算数增加2156.72万元,增长64.89%。其中:基本支出827.02万元,项目支出4653.24万元。

青秀区财政局2019年度一般公共预算支出年初预算为6491.04万元,支出决算为5480.26万元,完成年初预算的84.42%。

  项目支出预决算完成率     (万元)

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

完成率%

主要原因

一、一般公共服务支出

5457.8

4357.18

79.83%

厉行节减,减少不必要的开支。

二、外交支出

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00



五、教育支出

88

20.265

 34.38%

会计人员后续教育改为网络学习,不再进行现场培训教育,减少了培训开支。

六、科学技术支出

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

72.24

79.60

110.18%

离退休人员生活补助在做年初预的时候还没有政策,未列入预算。2019年又补发了离退休人员2018年1-12月生活补助,因而预算不足。

九、卫生健康支出

0.00

39.44


公务员医疗补助缴费未做预算,由城区下拨经费支出。

十、节能环保支出

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

42.91


偿还金融组织贷款。

十二、农林水支出

550

1.29

 0.1%

对村级一事一议城区配套资金分解预算指标到各预算单位列支。

十三、交通运输支出

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

664.74


拨付2018年国家中小企业专款资金。

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00



十九、住房保障支出

43

43

100%


二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

0.00



二十三、债务还本支出

0.00

0.00



二十四、债务付息支出

280

221.83

79.22%

按合同支付债务付息

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出827.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出708.28万元,完成年初预算的149.04%。主要原因是在编人员调高了国家统一规定的工资津贴补贴,增加了物业补贴;机构调整增加了金融办,增加了金融办的工作经费。

(二)商品和服务支出83.38万元,完成年初预算的80 %。厉行节减,压减了开支。

(三)对个人和家庭的补助支出34.25万元,完成年预算的94.57%。

(三)资本性支出1.11万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

青秀区财政局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

青秀区财政局2019年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。具体情况如下:

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 13.3万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市青秀区财政局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)2019年“三公”经费年初预算20.2万元,其中公务用车购置费决算支出13.3万,比2018年0.37万元,增加12.93万元,增加了3494%;主要原因是财政执法用车老旧报废了,新购财政执法用车支出13.30万元;运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,比2018年公务接待费减少了0.33万元,减少了100%;国(境)外公务接待批次0次,人次0人,与2018年0万元持平。

(四)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市青秀区财政局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2018年持平。

公务用车购置费13.3万元,2019年财政局本级轿车一辆,车牌号桂A6N982,原值13.30万元,累计折旧12.88万元,公务用车购置数1辆,保有量1辆。


(五)会议费支出情况:会议费支出0万元,与上年一致,因为没有会议费支出。

(六)培训费支出情况:培训费支出90.69万元,比上年增加24.21%,主要原因是新政府会计制度及电子化支付改革增加了培训支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出84.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数(减少)19.73  万元,降低18.93  %。主要原因是:厉行节约,减少不必要支出。比2018年增加7.55万元,增长9.8%。主要原因是:增加了金融办的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额555.99万元,其中:政府采购货物支出57.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出498.33万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3120万元,占一般公共预算预算项目支出总额的53.06%。组织对2019年度 村级公益事业建设一事一议财政奖补项目城区配套经费;加强对年度财政性资金投资项目招标控制价的审查,节约财政资金等7个项目进行了绩效评价。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  (1).村级公益事业建设一事一议财政奖补项目城区配套经费,预算金额500万元,资金来源于一般公共预算拨款;

(2).青秀区政府投资项目招标控制价编审服务,预算金额500万元,资金来源于一般公共预算拨款;

(3).青秀区社会综合治税工作专项经费,预算金额1000万元,资金来源于一般公共预算拨款;

(4).财税系统干部能力提升培训费,预算金额100万元,资金来源于一般公共预算拨款;

(5).社保费征收专项经费,预算金额100万元,资金来源于一般公共预算拨款;

(6).聘请第三方开展纳税审查工作服务费,预算金额100万元,资金来源于一般公共预算拨款。

   (7).金融类企业落户补助,预算金额800万元,资金来源一般公共预算拨款。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标;加强对年度财政性资金投资项目招标控制价的审查,节约财政资金等7个项目自评得分为100分。各项目资金支出率良好,项目完成率达到98%以及服务对象满意度较高。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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